Валютные сделки Своп (Swap)

Что такое Swap сделки?

Swap – это сделка купли/продажи определенной суммы валюты в день расчетов по курсу, существующему в момент заключения сделки, с обязательной обратной продажей/покупкой данной суммы валюты в определенную более позднюю дату по курсу, о котором договорились уже в момент заключения сделки.

Для чего заключают Swap сделки?

Swap сделки заключают для того, чтобы пользоваться валютой, которая будет необходима в течение определенного периода времени, одновременно предоставив в качестве обеспечения другую валюту.

Как определяется валютный курс Swap сделки?

Валютные курсы Swap сделки рассчитываются на основе актуальных валютных курсов (текущих валютных курсов, существующих в момент заключения Swap сделки) и валютных курсов Forward сделки.

Что необходимо для заключения Swap сделки?

Для осуществления Swap сделки в банке Citadele клиенту необходимо

открыть расчетный счет;
ознакомиться с документацией о защите интересов инвесторов (MiFID), в том числе с Политикой исполнения Распоряжений;
заключить «Договор о валютных сделках Forward и Swap»;
заполнить тест на пригодность для сделок со сложными финансовыми инструментами;
предоставить банку финансовое обеспечение.

Swap сделки сложны и не предназначены для всех клиентов.

Пример сделки Swap

Курс валют
Конвертер валют
Тарифы