Примеры торговли

Пример №1

Клиент начинает торговлю на рынке FOREX с гарантийным депозитом в 1,500 долларов США. Допуская, что маржинальное плечо составляет 1:100, можно открыть позицию в размере 150,000 долларов США.

Предполагая, что курс евро будет расти по отношению к доллару США, клиент связывается с валютным брокером и покупает 100,000 евро за доллары США по рыночному курсу 1.4213 долларов за 1 евро.

Прогноз клиента оказывается верным – стоимость евро по отношению к доллару США растет.

Чтобы зафиксировать прибыль, клиент решает закрыть позицию, продав 100,000 евро за доллары США. Клиент связывается с брокером и заключает сделку по рыночному курсу – 1.4278 долларов США за 1 евро.

В результате этих сделок клиент заработал 650 долларов США.
(Цена продажи – Цена покупки) * Объем = (1.4278 - 1.4213) * 100000 = 0.0065 * 100000 = 650

Пример №2

Благодаря полученной прибыли (см. 1-й пример), гарантийный депозит клиента пополняется на 650 долларов США, и теперь составляет 2,150 долларов США.  Допуская, что маржинальное плечо составляет 1:100, можно открыть позицию теперь уже в размере 215,000 долларов США. Клиент желает совершить следующую сделку.

На этот раз клиент считает, что курс евро по отношению к доллару США будет снижаться. Клиент связывается с валютным брокером и продает 100,000 евро за доллары США по рыночному курсу 1.4327 долларов США за 1 евро.

Прогноз клиента снова оказывается верным – стоимость евро по отношению к доллару США снижается.

Чтобы зафиксировать прибыль, клиент принимает решение закрыть открытую позицию – купить 100,000 евро на доллары США. Клиент связывается с брокером и заключает сделку по рыночному курсу – 1.4246 долларов США за 1 евро.

По итогам двух сделок Клиент заработал 810 долларов США.
(Цена продажи – Цена покупки) * Объем = (1.4327 - 1.4246) * 100000 = 0.0081 * 100000 = 810

Пример №3

Благодаря прибыли, полученной клиентом в результате первых двух сделок, его гарантийный депозит составляет 2,960 долларов США. Допуская, что маржинальное плечо составляет 1:100, можно открыть позицию в размере 296,000 долларов США. Клиент желает совершить следующую сделку.

Предполагая, что курс евро будет расти по отношению к доллару, клиент связывается с брокером и покупает 100,000 евро за доллары США по текущему рыночному куру 1.4227 долларов США за 1 евро.

На этот раз прогноз клиента не оправдывается – стоимость евро по отношению к доллару США падает.

Клиент решает воспользоваться ситуацией и увеличить открытую позицию – докупить еще 100,000 евро за доллары США. Клиент снова связывается с брокером и совершает сделку по рыночному курсу – 1.4173 долларов США за евро.

В результате у клиента открыта позиция на 200,000 евро, из которых 100,000 куплены по цене 1.4227 долларов США за 1 евро, а 100,000 – по цене 1.4173 долларов США за 1 евро. Клиент рассчитывает среднюю цену покупки – 1.4200 доллара США за 1 евро.
Средняя цена покупки = (Цена покупки1 + Цена покупки2)/2 = (1.4227 + 1.4173)/2 = 1.4200
Клиент делает вывод, что закрытие позиции при такой цене позволит избежать убытков, свою очередь, более высокая цена сделает позицию доходной.

Стоимость евро по отношению к доллару США растет.

Чтобы зафиксировать прибыль, клиент принимает решение закрыть позицию – продать 200,000 евро за доллары США. Клиент связывается с брокером и совершает сделку по текущему рыночному курсу– 1.4239 долларов США за 1 евро.

В результате этих сделок клиент заработал 780 долларов США.
(Цена продажи – Средняя цена покупки) * Объем = (1.4239 - 1.4200) * 200000 = 0.0039 * 200000 = 780
Расчеты могут быть проведены и как для двух отдельных сделок купли/продажи:
(Цена продажи – Цена покупки1) * Объем1 + (Цена продажи – Цена покупки 2) * Объем2 = (1.4239 - 1.4227) * 100000 + (1.4239 - 1.4173) * 100000 = 0.0012 * 100000 + 0.0066 * 100000= 780

Примечание: в упомянутых примерах не учтен перенос открытой валютной позиции на сдедующий день - свопирование (FX swap).