Депозитарные услуги

Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1

Открытие счета финансовых инструментов В центре обслуживания клиентов/филиале - EUR 10; В интернет-банке – бесплатно
Хранение финансовых инструментов (в месяц):2
Фонды CBL Opportunities Бесплатно
Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка ЛР 0.01%
Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом 0.02%
Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств 0.03%
Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов 1 EUR
Прием финансовых инструментов:3
Прием финансовых инструментов внутренних рынков Латвии, Литвы, Эстонии Бесплатно
Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады и международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 21 EUR
Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран Информация в банке Citadele
Переводы финансовых инструментов:3  
Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка (Латвии, Литвы, Эстонии) 10 EUR
Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 30 EUR
Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)3 50 EUR
Перевод финансовых инструментов между двумя счетами финансовых инструментов клиентов банка Citadele (удерживается с переводчика финансовых инструментов) 10 EUR
Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран информация в банке Citadele
Обработка сделок купли-продажи:4
Расчеты по сделкам с международными финансовыми инструментами, исключая сделки с долями фондов, финансовыми инструментами, торгуемыми на Балтийской и Российской биржах, а также с акциями и ETF, торгуемыми на биржах США и Канады 10 EUR
Другие услуги:
Дерегистрация финансовых инструментов 50 EUR
Обработка распоряжений с финансовыми инструментами по корпоративным событиям5 35 EUR + фактические расходы
34.6.3. стандартные отчеты: отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год, подтверждение исполнения сделки Бесплатно
Справки и отчеты, неупомянутые в пункте 34.6.3. 50 EUR (включая НДС)
Подготовка или предоставление местным и зарубежным депозитариям документов налоговой сертификации5 35 EUR + фактические расходы
Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в процентах, в год)6 24%

Действуют с 15.05.2019.

 


1 На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
2 Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости на последний день текущего месяца финансовых инструментов, находящихся на счете, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
3 Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
4 Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
5 Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
6 Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день месяца, если с клиентом не заключено дополнительное соглашения.