Депозитарные услуги

Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1

Открытие счета финансовых инструментов В центре обслуживания клиентов/филиале - EUR 10; в интернет-банке – бесплатно
Хранение финансовых инструментов (в месяц)2
Фонды CBL Opportunities Бесплатно
Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка ЛР 0.01%
Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом 0.02%
Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств 0.03%
Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов 1 EUR
Прием финансовых инструментов3:
Прием финансовых инструментов внутренних рынков Латвии, Литвы, Эстонии Бесплатно
Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады и международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 21 EUR
Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран Информация в банке Citadele
Переводы финансовых инструментов3:
Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка (Латвии, Литвы, Эстонии) 10 EUR
Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 30 EUR
Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/DVP)3 50 EUR
Перевод финансовых инструментов между двумя счетами финансовых инструментов клиентов банка Citadele (удерживается с переводчика финансовых инструментов) 10 EUR
Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран Информация в банке Citadele
Обработка сделок купли-продажи4:
Расчеты по сделкам с международными финансовыми инструментами, исключая сделки с долями фондов, финансовыми инструментами, торгуемыми на Балтийской и Российской биржах, а также с акциями и ETF, торгуемыми на биржах США и Канады 10 EUR
Другие услуги:
1.1. Дерегистрация финансовых инструментов 50 EUR
1.2. Обработка распоряжений с финансовыми инструментами по корпоративным событиям5 35 EUR + фактические расходы
1.3. стандартные отчеты: отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год, подтверждение исполнения сделки Бесплатно
1.4. Справки и отчеты, неупомянутые в пункте 1.3. 50 EUR (Включая НДС)
1.5. Подготовка или предоставление местным и зарубежным депозитариям документов налоговой сертификации5 35 EUR + фактические расходы
1.6. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в процентах, в год)6 24%

Действуют с 15.05.2019.

 


На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости на последний день текущего месяца финансовых инструментов, находящихся на счете, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день месяца, если с клиентом не заключено дополнительное соглашения.