Депозитарные услуги
Тарифы для частных лиц и предприятий
| 1. Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1 | |
| 1.1. Открытие счета финансовых инструментов | в интернет-банке – бесплатно; в центре обслуживания клиентов/филиале - 10 EUR; |
| 1.2. Хранение финансовых инструментов (в месяц):2 | |
| 1.2.1. Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка Латвийской Республики | 0.010% |
| 1.2.2. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом | 0.020% |
| 1.2.3. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств | 0.030% |
| 1.2.4. Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов | 1 EUR |
| 1.3. Прием финансовых инструментов3: | |
| 1.3.1. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии | бесплатно |
| 1.3.2. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream | 21 EUR |
| 1.3.3. Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран | информация в банке |
| 1.4. Перевод финансовых инструментов3: | |
| 1.4.1. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии | 10 EUR |
| 1.4.2. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, России Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream | 30 EUR |
| 1.4.3. Перевод финансовых инструментов между двумя клиентами Банка (удерживается со счета клиента, переводящего финансовые инструменты) | 2 EUR |
| 1.4.4. Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)3 | 50 EUR |
| 1.4.5. Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран | информация в банке |
| 1.5. Обработка сделок купли-продажи:4 | |
| 1.5.1. Расчеты за сделки с международными финансовыми инструментами депозитариев Euroclear/Clearstream | 7 EUR |
| 1.5.2. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании и долговыми обязательствами внутреннего рынка США | 14 EUR |
| 1.5.3. Расчеты за сделки Репо | 10 EUR |
| 1.5.4. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутренних рынков государств, не упомянутых в тарифах | информация в банке |
| 1.6. Другие услуги: | |
| 1.6.1. Дерегистрация финансовых инструментов | 10 EUR |
| 1.6.2. Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, деления/слияния финансовых инструментов и подобных сделок по корпоративным событиям финансовых инструментов5 | 20 EUR + фактические расходы |
| 1.6.3. Блокировка финансовых инструментов | 7 EUR |
| 1.6.4. Стандартные отчеты: Отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год, Подтверждение исполнения сделки |
бесплатно |
| 1.6.5. Справки и в пункте 1.6.4. неупомянутые отчеты | 50 EUR (включая НДС) |
| 1.6.6. Отправка документов по почте в Латвии (заказным письмом) | 7 EUR + фактические расходы (включая НДС) |
| 1.6.7. Подготовка или предоставление документов налоговой сертификации местным и зарубежным депозитариям5 | 35 EUR + фактические расходы |
| 1.6.8. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (процентов в год)6 | 24% |
Действует с 15.02.2017.
1 На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
2 Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся на счете финансовых инструментов, на последний день текущего месяца, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
3 Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
4 Комиссионное вознаграждение взимается при заключении сделки с Банком, используя брокерские услуги Банка. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг Банка, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
5 Дополнительно к минимальному комиссионному вознаграждению Банк имеет право удерживать фактические расходы. Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
6 Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день следующего месяца, если с клиентом не заключено дополнительное соглашение.