Депозитарные услуги

Тарифы для частных лиц

1. Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами¹
1.1. Открытие счета финансовых инструментов	в интернет-банке – бесплатно; в центре обслуживания клиентов/филиале - 10 EUR;
1.2. Хранение финансовых инструментов (в месяц):²
1.2.1. Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка Латвийской Республики	0.010%
1.2.2. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом	0.020%
1.2.3. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств	0.030%
1.2.4. Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов	1 EUR
1.3. Прием финансовых инструментов³:
1.3.1. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии	бесплатно
1.3.2. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream	21 EUR
1.3.3. Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран	информация в банке
1.4. Перевод финансовых инструментов³:
1.4.1. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии	10 EUR
1.4.2. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, России Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream	30 EUR
1.4.3. Перевод финансовых инструментов между двумя клиентами Банка (удерживается со счета клиента, переводящего финансовые инструменты)	2 EUR
1.4.4. Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)³	50 EUR
1.4.5. Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран	информация в банке
1.5. Обработка сделок купли-продажи:⁴
1.5.1. Расчеты за сделки с международными финансовыми инструментами депозитариев Euroclear/Clearstream	7 EUR
1.5.2. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании и долговыми обязательствами внутреннего рынка США	14 EUR
1.5.3. Расчеты за сделки Репо	10 EUR
1.5.4. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутренних рынков государств, не упомянутых в тарифах	информация в банке
1.6. Другие услуги:
1.6.1. Дерегистрация финансовых инструментов	10 EUR
1.6.2. Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, деления/слияния финансовых инструментов и подобных сделок по корпоративным событиям финансовых инструментов⁵	20 EUR + фактические расходы
1.6.3. Блокировка финансовых инструментов	7 EUR
1.6.4. Стандартные отчеты: Отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год, Подтверждение исполнения сделки	бесплатно
1.6.5. Справки и в пункте 1.6.4. неупомянутые отчеты	50 EUR (включая НДС)
1.6.6. Отправка документов по почте в Латвии (заказным письмом)	10 EUR (включая НДС)
1.6.7. Подготовка или предоставление документов налоговой сертификации местным и зарубежным депозитариям⁵	35 EUR + фактические расходы
1.6.8. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (процентов в год)⁶	24%
1.6.9. Покупка и возобновление LEI кода у партнеров Банка (для клиентов – юридических лиц)	информация в банке Citadele

Действует с 20.04.2018.

¹ На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
² Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости финансовых инструментов, находящихся на счете финансовых инструментов, на последний день текущего месяца, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
³ Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
⁴ Комиссионное вознаграждение взимается при заключении сделки с Банком, используя брокерские услуги Банка. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг Банка, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
⁵ Дополнительно к минимальному комиссионному вознаграждению Банк имеет право удерживать фактические расходы. Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
⁶ Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день следующего месяца, если с клиентом не заключено дополнительное соглашение.