О банке

Депозитарные услуги

Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1

32.1. Открытие счета финансовых инструментов В центре обслуживания клиентов/филиале - EUR 10;
В интернет-банке – бесплатно
32.2. Хранение финансовых инструментов (в месяц)2:
32.2.1. Фонды CBL Opportunities Бесплатно
32.2.2. Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка ЛР 0.01%
32.2.3. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом 0.02%
32.2.4. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств 0.03%
32.2.5. Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов 1 EUR
32.3. Прием финансовых инструментов3:
32.3.1. Прием финансовых инструментов внутренних рынков Латвии, Литвы, Эстонии Бесплатно
32.3.2. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады и международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 21 EUR
32.3.3. Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран Информация в банке Citadele
32.4. Переводы финансовых инструментов3:
32.4.1. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка (Латвии, Литвы, Эстонии) 10 EUR
32.4.2. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream 30 EUR
32.4.3. Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)3 50 EUR
32.4.4. Перевод финансовых инструментов между двумя счетами финансовых инструментов клиентов банка Citadele (удерживается с переводчика финансовых инструментов) 10 EUR
32.4.5. Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран Информация в банке Citadele
32.5. Обработка сделок купли-продажи4:
32.5.1. Расчеты по сделкам с международными финансовыми инструментами, исключая сделки с долями фондов, финансовыми инструментами, торгуемыми на Балтийской и Российской биржах, а также с акциями и ETF, торгуемыми на биржах США и Канады 10 EUR
32.6. Другие услуги:
32.6.1. Дерегистрация финансовых инструментов 50 EUR
32.6.2. Обработка распоряжений с финансовыми инструментами по корпоративным событиям5 35 EUR + фактические расходы
32.6.3. стандартные отчеты: отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год, подтверждение исполнения сделки Бесплатно
32.6.4. Справки и отчеты, неупомянутые в пункте 32.6.3. 50 EUR (Включая НДС)
32.6.5. Подготовка или предоставление местным и зарубежным депозитариям документов налоговой сертификации5 35 EUR + фактические расходы
32.6.6. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (в процентах, в год)6 24%

Действуют с 15.05.2019.

 

1 На услуги, не указанные в тарифах, банк Citadele устанавливает комиссии самостоятельно или по договорённости с клиентом. Все комиссии, за исключением комиссии за вознаграждение по сделке, взимаются в валюте переоценки портфеля финансовых инструментов клиента, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте по стандартному курсу банка на момент совершения сделки. Комиссионное вознаграждение по сделке взимается в валюте сделки, при необходимости пересчитывая с валюты, указанной в Прейскуранте путём перерасчёта по стандартному курсу банка на момент совершения сделки.
2 Комиссионное вознаграждение рассчитывается от рыночной стоимости на последний день текущего месяца финансовых инструментов, находящихся на счете, или от номинала для неликвидных финансовых инструментов.
3 Комиссия применяется к каждому финансовому инструменту, указанному в распоряжении клиента, если распоряжение принято на выполнение в Банке и отправлено в депозитарий/контрагенту.
4 Комиссионное вознаграждение применяется при заключении сделки с банком Citadele, используя брокерские услуги. За сделки, заключенные без использования брокерских услуг банка Citadele, взимается комиссионное вознаграждение за прием и /или перевод против платежа (RVP/ DVP) финансовых инструментов.
5 Объем фактических расходов зависит от места исполнения заявки и других условий заявки и может взиматься в течение 4 месяцев после даты исполнения корпоративного события или даты предоставления налоговой сертификации.
6 Комиссионное вознаграждение рассчитывается за каждый день и снимается в первый день месяца, если с клиентом не заключено дополнительное соглашения.

Использование cookies

Мы используем файлы cookies. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Подробнее.