1. Обслуживание счетов финансовых инструментов, хранение финансовых инструментов и расчеты по сделкам с финансовыми инструментами1
|
1.1. Открытие счета финансовых инструментов |
в интернет-банке – бесплатно; в центре обслуживания клиентов/филиале - 10 EUR; |
1.2. Хранение финансовых инструментов (в месяц):2
|
1.2.1. Хранение долей субфондов CBL Opportunities Funds |
бесплатно |
1.2.2. Хранение финансовых инструментов внутреннего рынка Латвийской Республики |
0.010% |
1.2.3. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков государств ЕС, США и Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream и удостоверений инвестиционных фондов зарегистрированных за рубежом |
0.020% |
1.2.4. Хранение финансовых инструментов внутренних рынков других государств |
0.030% |
1.2.5. Минимальная комиссия за хранение финансовых инструментов |
1 EUR |
1.3. Прием финансовых инструментов3: |
1.3.1. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии |
бесплатно |
1.3.2. Прием финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, Канады, международных финансовых инструментов, зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream |
21 EUR |
1.3.3. Прием финансовых инструментов внутренних рынков других стран |
информация в банке |
1.4. Перевод финансовых инструментов3: |
1.4.1. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Латвии, Литвы, Эстонии |
10 EUR |
1.4.2. Перевод финансовых инструментов внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании, США, России Канады, международных финансовых инструментов зарегистрированных в депозитариях Euroclear/Clearstream |
30 EUR |
1.4.3. Перевод финансовых инструментов между двумя клиентами Банка (удерживается со счета клиента, переводящего финансовые инструменты) |
2 EUR |
1.4.4. Прием / переводы финансовых инструментов против платежа (RVP/ DVP)3
|
50 EUR |
1.4.5. Перевод финансовых инструментов внутренних рынков других стран |
информация в банке |
1.5. Обработка сделок купли-продажи:4
|
1.5.1. Расчеты за сделки с международными финансовыми инструментами депозитариев Euroclear/Clearstream |
7 EUR |
1.5.2. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутреннего рынка Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Польши, Германии, Великобритании и долговыми обязательствами внутреннего рынка США |
14 EUR |
1.5.3. Расчеты за сделки Репо |
10 EUR |
1.5.4. Расчеты за сделки с финансовыми инструментами внутренних рынков государств, не упомянутых в тарифах |
информация в банке |
1.6. Другие услуги: |
1.6.1. Дерегистрация финансовых инструментов |
10 EUR |
1.6.2. Обработка сделки по конверсии, реструктуризации, деления/слияния финансовых инструментов и подобных сделок по корпоративным событиям финансовых инструментов5
|
20 EUR + фактические расходы |
1.6.3. Блокировка финансовых инструментов |
7 EUR |
1.6.4. Стандартные отчеты:
Отчет о состоянии портфеля финансовых инструментов, движении финансовых инструментов и денежных средств за предыдущий и актуальный календарный год,
Подтверждение исполнения сделки |
бесплатно |
1.6.5. Справки и в пункте 1.6.4. неупомянутые отчеты |
50 EUR (включая НДС) |
1.6.6. Отправка документов по почте в Латвии (заказным письмом) |
10 EUR (включая НДС) |
1.6.7. Подготовка или предоставление документов налоговой сертификации местным и зарубежным депозитариям5
|
35 EUR + фактические расходы |
1.6.8. Комиссия за негативный остаток на счетах денежных средств клиентов для проведения сделок с финансовыми инструментами (процентов в год)6
|
24% |
1.6.9. Покупка и возобновление LEI кода у партнеров Банка (для клиентов – юридических лиц) |
информация в банке Citadele |