• Войти в Citadele интернет-банк
Безопасность Citadele интернет-банка Безопасность

Citadele Eastern European Bond Fund - USD

до
Выберите период: 1M  3M  6M  12M  24M  36M  MAX  YTD
Доходность фонда: 6.87%***
За период: 12.03.2003—21.05.2012

Данные на: 21.05.2012
Валюта: USD
Стоимость: 18.42
Изменение стоимости: 0.11%

Объем фонда: 19,136,435.66
ISIN код: LV0000400125

PDF Сообщение предприятия 30.06.2009

Цель вложений фонда – достижение долгосрочного прироста капитала при сбалансированной структуре вложений за счет инвестирования средств в государственные и корпоративные долговые ценные бумаги стран Восточной Европы.

PDF Квартальный отчет фонда
PDF Комментарии менеджера


Доходность фонда

3 мес.* 6 мес.* 1 год * 2 года** 3 года** C начала деятельности** С начала года*
1.77% 6.78% 0% 8.37% 17.53% 6.87% 6.91%

Скачать данные за все время (.CSV)



По годам*

2003**** 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
9.90% 6.28% 4.45% 5.98% 5.72% -36.21% 67,89% 18,31% -0,52%


* Доходность рассчитана, как отношение изменения цены доли за отчетный период к цене доли в начале периода.
** Данные рассчитаны в процентах годовых по методике ACT/365
*** Если заданный период меньше или равен 1 году, доходность Фонда рассчитываестя согласно *, если заданный период превышает 1 год, доходность Фонда рассчитываестя согласно **.
**** С 12.03.2003

Настоящий материал имеет исключительно информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем ценные бумаги. Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Стоимость вложений может как увеличиваться, так и снижаться, и управляющий не гарантирует сохранение первоначально вложенного объёма средств.