Aktīvu pārvaldīšana (Citadele Asset Management)

Individuālā investīciju portfeļa pārvaldīšana

Investīciju portfeļa Pārvaldīšana, ja Investīciju politikā paredzētais ieguldījumu apjoms kapitāla vērtspapīros (t.sk. akcijās) ir līdz 10% (ieskaitot) no kopējiem Aktīviem	1.00% gadā
Investīciju portfeļa Pārvaldīšana, ja Investīciju politikā paredzētais ieguldījumu apjoms kapitāla vērtspapīros (t.sk. akcijās) pārsniedz 10% no kopējiem Aktīviem	2.00% gadā
Investīciju portfeļa daļas Pārvaldīšana, kas ieguldīta Citadele fondos	0.05% gadā

Spēkā no 01.11.2005.

Fondu apliecību pirkšana¹

	Tarifs²
Obligāciju fondi³	1.00%
Sabalansēti fondi⁴	1.50%
Akciju un hedžfondi⁵	2.00%
Slēgtie ieguldījumu fondi	Tiek publicēts uzsākot fonda apliecību sākotnējo izplatīšanu⁶
Fondu apliecību atpakaļpirkšana:
Citadele ieguldījumu fondu apliecību atpakaļpirkšana	bezmaksas
Komisijas maksa par viena Citadele ieguldījumu fonda izveidoto apakšfondu ieguldījumu apliecību maiņu	1.00%

Spēkā no 01.09.2011.

Citi pakalpojumi

	Tarifs
Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klientu pieprasījuma	5 LVL

¹ Visi izdevumi, kas rodas ieguldītājam, ieguldījumu apliecību pirkšanas un pārdošanas (atpakaļpirkšanas) sakarā (bankas komisijas par operācijām ar finanšu instrumentu /norēķinu kontiem un.tml.), tiek segti uz ieguldītāja rēķina.
² Komisijas apjoms par ieguldījumu apliecību pārdošanu tiek aprēķināts procentos no fonda daļas vērtības.
³ ieskaitot „Citadele Universal Strategy Fund” (USD/ EUR)
⁴ ieskaitot „Citadele Balanced Strategy Fund” (USD/EUR)
⁵ ieskaitot „Citadele Active Strategy Fund” (USD/ EUR)
⁶ Slēgtā ieguldījumu fonda sākotnējās izplatīšanas laiks ir ierobežots un tas kopā ar fondu apliecību pārdošanas cenu tiek publicēts pirms slēgtā ieguldījumu fonda apliecību sākotnējās izplatīšanas uzsākšanas.