Sākumlapa / Privātpersonām / Valūtu un finanšu tirgus darījumi / Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi / Swap darījuma piemērs Nr.2

Swap darījuma piemērs Nr.2

Situācijas apraksts

Uzņēmums UVZ pārdod ražošanas iekārtas ASV un Eiropas Savienībā. Naudas plūsmas ir dažādās valūtās. 2008. gada 8. aprīlī UVZ jāveic pārskaitījums 100,000 USD, bet ir zināms, ka 8. jūlijā no cita klienta kontā ienāks pārskaitījums 100,000 USD.

2008. gada 8. aprīlī USD/LVL valūtu kurss ir 0.5041. Banka piedāvā noslēgt Swap darījumu un 8. aprīlī pārdot USD par 0.5041, bet 8. jūlijā atpirkt par 0.5040.

2008. gada 8. jūlijā USD/LVL valūtu kurss ir 0.4488.

Iespējamie scenāriji

Scenārijs bez Swap darījuma noslēgšanas		Scenārijs ar Swap darījuma noslēgšanu
Uzņēmums nolemj neslēgt Swap darījumu. 8.aprīlī uzņēmums nopērk 100,000 USD par 50,410 LVL (100,000 USD0.5041 = 50,410 LVL) 8.jūlijā uzņēmums saņem 100,000 USD, kurus pārdod un iegūst 44,880 LVL (100,0000.4488 = 44,880 LVL)		Uzņēmums noslēdz Swap darījumu. 8.aprīlī uzņēmums nopērk 100,000 USD par 50,410 LVL (100,000 USD0.5041 = 50,410 LVL) 8.jūlijā uzņēmums saņem 100,000 USD, kurus pārdod un iegūst 50,400 LVL (100,0000.5040 = 50,400 LVL)
Peļņa/Zaudējumi 44,880 LVL – 50,410 LVL = - 5,530 LVL		Peļņa/Zaudējumi 50,400 LVL – 50,410 LVL = - 10 LVL