|
fondo pelningumas: 0.76%***
per laikotarpį: 20.09.2007 - 18.05.2012
Duomenys: 18.05.2012.
Bazinė valiuta: EUR
Vertė:  10.36
kainos pokytis: -0.19%
Fondo aktyvai: 215,664.23
ISIN kodas: LV0000400372
Subfondo politika numato, kad Subfondo lėšos daugiausiai bus investuotos į atvirų fondų arba jiems prilyginamų bendrųjų investicinių įmonių investicinius vienetus, arba jiems prilyginamus vertybinius popierius. Normaliomis rinkos sąlygomis iki 40 % Subfondo lėšų tiesiogiai arba netiesiogiai gali būti investuota į nuosavybės vertybinius popierius arba jiems prilyginamus vertybinius popierius, kitos lėšos tiesiogiai arba netiesiogiai daugiausiai bus investuotos į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. Subfondo lėšos gali būti investuotos ir į valstybės, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistas arba garantuotas, taip pat komercinių bendrovių išleistas pinigų rinkos priemones, taip pat kredito įstaigų terminuotus indėlius.
|
Fondo pelningumas bazine valiuta
| 3 mėn.* |
6 mėn.* |
1 metai * |
2 metai** |
3 metai** |
Nuo sukūrimo** |
YTD* |
| -0.29% |
1.77% |
-3.99% |
-2.51% |
2.86% |
0.76% |
2.68% |
*pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
**vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.
Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.
Duomenys už visą laikotarpį (CSV)