|
fondo pelningumas: -2.87%***
per laikotarpį: 20.09.2007 - 18.05.2012
Duomenys: 18.05.2012.
Bazinė valiuta: EUR
Vertė: 8.73
kainos pokytis: -0.34%
Fondo aktyvai: 1,063,895.19
ISIN kodas: LV0000400398
Subfondo politika numato, kad Subfondo lėšos daugiausiai bus investuotos į atvirų fondų arba jiems prilyginamų bendrųjų investicinių įmonių investicinius vienetus arba jiems prilyginamus vertybinius popierius. Normaliomis rinkos sąlygomis nuo 30% iki 70% Subfondo lėšų tiesiogiai arba netiesiogiai gali būti investuota į nuosavybės vertybinius popierius arba jiems prilyginamus vertybinius popierius, kitos lėšos tiesiogiai arba netiesiogiai daugiausiai bus investuotos į skolos vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones. Subfondo lėšos gali būti investuotos ir į valstybės, savivaldybių ir kredito įstaigų išleistas arba garantuotas, taip pat komercinių bendrovių išleistas pinigų rinkos priemones, taip pat kredito įstaigų terminuotus indėlius.
|
Fondo pelningumas bazine valiuta
| 3 mėn.* |
6 mėn.* |
1 metai * |
2 metai** |
3 metai** |
Nuo sukūrimo** |
YTD* |
| -1.8% |
1.63% |
-5.11% |
-1.01% |
6.24% |
-2.87% |
3.19% |
*pelningumas skaičiuojamas kaip fondo vieneto vertės pokytis lyginant su fondo vieneto verte apibrėžto periodo pradžioje.
**vidutinis metinis fondo pelningumas skaičiuojamas naudojant ACT/365 metodiką.
Ši informacija nėra siūlymas pirkti arba parduoti. Praeities pelningumas negarantuoja ateities pelningumo. Investicijų vertė gali kristi ir kilti.