Latvijā reģistrētā atvērtā investīciju fonda Citadele Strategic Allocation Funds ieguldījumu mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, investējot ieguldījumu fondu apliecībās (daļās) un tiem pielīdzināmos vērtspapīros, kuri ir reģistrēti galvenokārt Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī OECD dalībvalstīs (Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācija).
Tas ir pirmais fonds Latvijā, kura ietvaros darbosies vairāki apakšfondi. Fonds realizēs aktīvu ieguldījumu stratēģiju, investējot pasaules vadošo investīciju pārvaldīšanas kompāniju fondos dažādos pasaules reģionos, ar dažāda veida riska pakāpēm. Fonds sevī ietver 6 dažāda riska pakāpju portfeļus no kuriem - 3 ar bāzes valūtu USD un 3 ar bāzes valūtu EUR:
Var minēt sekojošas Citadele Strategic Allocation Funds priekšrocības:
- Fonda ietvaros tiek piedavāta izvēle starp aktīvas pārvaldīšanas stratēģijām ar dažādām riska pakāpēm. Katrs klients var izvēlēties tikai sev piemērotu riska pakāpi – pārējo paveiks mūsu speciālisti – pārvaldnieki.
- Fonda līdzekļi tiek investēti citu pasaules vadošo investīciju pārvaldīšanas kompāniju fondos, kuru vidū ir Templeton, Aviva, Wiof, GAM, HSBC un citi, kas dod iespēju katram investoram veikt investīcijas globālā līmenī un tāda veidā izvairīties no riskiem saistītiem ar atsevišķiem reģioniem, kuri rodas investējot atsevišķos specializētos fondos.
- Jo aktīvaka fonda stratēģija, jo dinamiskāk notiek izmaiņas fonda struktūrā, jo vairāk līdzekļu proporcionāli tiek ieguldīti fonda akcijās.
- Jauna fonda veiksmi nosaka mūsu speciālistu pieredze Citadele Asset Management standartizēto investīciju portfeļu pārvaldē, uz kuru pamata tika izveidots jaunais fonds.
- Neliels sākotnējais investīciju apmērs. Minimālā investīciju summa ir ierobežota tikai ar 1 fonda ieguldījumu apliecības cenu. Tādējādi rodas plašas iespējas dažādu individuālu līdzekļu uzkrāšanas shēmu izveidei, kas atļauj veikt nelielus pārskaitījumus fondā.
Fonda pārvaldes nolikums
Fonda prospekts
Saīsinātais fonda prospekts
Strategic Allocation funds Iegādes rīkojums
Strategic Allocation funds Atpakaļpirkšanas rīkojums
Drošība