• Ieiet Citadele internetbankā
 Drošība

Citadele Krievijas Akciju fonds

līdz
Izvēlieties periodu: 1M  3M  6M  12M  24M  36M  MAX  YTD
Fonda ienesīgums: 8.71%***
Par periodu: 17.03.2004—21.05.2013

Dati uz: 21.05.2013.
Valūta: USD
Vērtība: 21.53
Vērtības izmaiņas: 0.89%

Fonda apjoms: 9 785 377.94
ISIN kods: LV0000400190

Fonda ieguldījumu mērķis - sasniegt ilgtermiņa pieaugumu kapitālam, investējot līdzekļus diversificētā Krievijas kompāniju akciju portfelī.

PDF Fonda atskaite
PDF Menedžera komentāri


Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads * 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
-6.02% 3.01% 15.38% -8.37% 3.76% 8.71% -3.93%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)



Pa gadiem*

2004**** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-14.16% 65.39% 62.92% 36.90% -72.73% 125,40% 35,09% -27,11%


PDF Fonda pārvaldes nolikums PDF 2012. gada pārskats
PDF Ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija PDF 2012. pusgada pārskats
PDF Fonda prospekts PDF 2011. gada pārskats
  PDF 2011. pusgada pārskats
  PDF 2010. gada pārskats
  PDF 2009. gada pārskats
  PDF 2009. pusgada pārskats

 

* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
*** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Fonda ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Fonda ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.
**** No 17.03.2004.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.