• Ieiet Citadele internetbankāIeiet Citadele internetbankā
Citadele internetbankas drošība Drošība

Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds II

līdz
Izvēlieties periodu: 1M  3M  6M  12M  24M  36M  MAX  YTD
Fonda ienesīgums: -53.42%
Par periodu: 30.06.2006—31.12.2011

Dati uz: 31.12.2011.
Valūta: EUR
Vērtība: 465.79
Vērtības izmaiņas: 1.1%

Fonda apjoms: 14 813 534.37
ISIN kods: LV0000400240

PDF Uzņēmuma paziņojums 01.03.2011.

Slēgtā fonda mērķis ir nodrošināt ieguldītājiem kapitāla pieaugumu un regulāru ienākumu, veicot investīcijas, galvenokārt, nekustamā īpašuma objektos, kas reģistrēti Baltijas valstīs.


Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads * 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
-0.42% -0.6% -0.08% -3.13% -12.33% -12.95% -0.08%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pa gadiem*

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
- - - - 6.22% -34.78% -28.19%

Fonds plāno pilnīgi vai daļēji ieguldīt līdzekļus objektos, kas nodrošina tekošo ienākumu, un projektu attīstībā. Ieguldīšanas riski tiks samazināti sadalot fonda līdzekļus starp dažādiem īpašumu veidiem. Fonda darbības termiņš ir 5 gadi.


Fonda noteikumi 2010. gada pārskats
PDF Fonda prospekts 2009. gada pārskats
   

 

* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.