Sākumlapa / Kapitāla pārvaldīšana / Investīcijas un tirdzniecība / Citadele ieguldījumu fondi / Citadele Eastern European Bond Fund - EUR

Citadele Eastern European Bond Fund - EUR

līdz

Izvēlieties periodu:

12M

24M

36M

MAX

YTD

Fonda ienesīgums: 5.29%^***
Par periodu: 07.10.2003—17.05.2013

Dati uz: 17.05.2013.
Valūta: EUR
Vērtība:

16.41
Vērtības izmaiņas: -0.18%

Fonda apjoms: 18 110 632.63
ISIN kods: LV0000400174

PDF Uzņēmuma paziņojums 30.06.2009^****

Fonda ieguldījumu mērķis - sasniegt ilgtermiņa pieaugumu kapitālam, investējot valsts un korporatīvajos parāda vērtspapīros, un Austrumeiropas valstu kompāniju akcijās.

PDF Fonda atskaite
PDF Menedžera komentāri

Fonda ienesīgums

3 mēn.*	6 mēn.*	1 gads *	2 gadi**	3 gadi**	Kopš darbības uzsākšanas**	Kopš gada sākuma*
0.31%	2.63%	9.4%	1.81%	4.16%	5.29%	1.3%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pa gadiem^*

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
-0.10%	8.21%	11.66%	10.19%	3.23%	-37.55%	55,83%	18,92%	-12,20%

Saīsinātais fonda prospekts	2012. gada pārskats
Fonda pārvaldes nolikums	2012. pusgada pārskats
Fonda prospekts	2011. gada pārskats
	2011. pusgada pārskats
	2010. gada pārskats
	2009. gada pārskats
	2009. pusgada pārskats

^* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
^** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.
^*** Ja dotais periods ir īsāks vai vienāds ar 1 gadu, Fonda ienesīgums tiek aprēķināts kā *, ja dotais periods ir garāks par vienu gadu Fonda ienesīgums tiek aprēķināts saskaņā ar **.
^**** Jaundibināmā atvērtā ieguldījumu fonda ”Citadele Eastern European Fixed Income Funds” apakšfonds „Citadele Eastern European Balanced Fund” tika izveidots pie atvērtā ieguldījumu fonda „Citadele Eastern European Balanced Fund” pievienojot atvērtos ieguldījumu fondus ”Citadele Balanced Fund” un ”Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund”. Atvērtajiem ieguldījumu fondiem ”Citadele Balanced Fund” un ”Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund” beidzot pastāvēt ar fondu apvienošanas dienu, 2009.gada 20.jūlijā.
Ar atvērtā ieguldījumu fonda ”Citadele Balanced Fund” iepriekšējās darbības rezultātiem variet iepazīties šeit www.citadele.lv/lv/assets/trading/funds/east-europe2.
Ar atvērtā ieguldījumu fonda ”Citadele Eastern European Local Currency Bond Fund” iepriekšējās darbības rezultātiem variet iepazīties šeit www.citadele.lv/lv/assets/trading/funds/east-europe.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.