Sākumlapa / Kapitāla pārvaldīšana / Investīcijas un tirdzniecība / Citadele ieguldījumu fondi / Citadele Kaspijas Jūras Akciju fonds

Citadele Kaspijas Jūras Akciju fonds

līdz

Izvēlieties periodu:

12M

24M

36M

MAX

YTD

Fonda ienesīgums: -66.3%
Par periodu: 14.02.2007—02.02.2012

Dati uz: 02.02.2012.
Valūta: EUR
Vērtība:

3.37
Vērtības izmaiņas: 0%

Fonda apjoms: 2,196,103.07
ISIN kods: LV0000400273

Fonda ieguldījumu mērķis - panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu investējot galvenokārt to emitentu akcijās, kuri ir reģistrēti vai kuru galvenā darbība notiek Kaspijas jūras reģionā. Fonda ienākumu veidos akciju cenu pieaugums un dividenžu izmaksas.

PDF Fonda ceturkšņa atskaite
PDF Menedžera komentāri

Fonda ienesīgums

3 mēn.*	6 mēn.*	1 gads *	2 gadi**	3 gadi**	Kopš darbības uzsākšanas**	Kopš gada sākuma*
2.74%	-15.54%	-33.79%	-10.42%	13.42%	-19.66%	6.65%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)

Pa gadiem^*

2007	2008	2009	2010
-10.2%	-76.61%	84,76%	24,74%

Fonda pārvaldes nolikums	2011. pusgada pārskats
Fonda prospekts	2010. gada pārskats
Saīsinātais fonda prospekts	2009. gada pārskats
	2009. pusgada pārskats

^* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
^** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.