• Ieiet Citadele internetbankāIeiet Citadele internetbankā
Citadele internetbankas drošība Drošība
Sākumlapa / Kapitāla pārvaldīšana / Investīcijas un tirdzniecība / Citadele ieguldījumu fondi / Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds

Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds

līdz
Izvēlieties periodu: 1M  3M  6M  12M  24M  36M  MAX  YTD
Fonda ienesīgums: 23.48%
Par periodu: 24.08.2004—02.02.2012

Dati uz: 02.02.2012.
Valūta: EUR
Vērtība: 35.7589
Vērtības izmaiņas: 0.41%

Fonda apjoms: 3,091,607.40
ISIN kods: LT0000950008

Fonda ieguldīšanas mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, galvenokārt veicot investīcijas Baltijas jūras valstu uzņēmumu akcijās. No 27.07.2007 fonda bāzes valūta ir EUR.

PDF Fonda ceturkšņa atskaite
PDF Menedžera komentāri


Fonda ienesīgums

3 mēn.* 6 mēn.* 1 gads * 2 gadi** 3 gadi** Kopš darbības uzsākšanas** Kopš gada sākuma*
8.28% -6.96% -14.91% 1.9% 17.43% 2.87% 10.63%

Lejupielādēt datus par visu laiku (.CSV)



Pa gadiem*

2005 2006 2007 2008 2009 2010
37.13% 16.43% 8,25% -55,83% 38,59% 26,88%


Fonda noteikumi Prospekta pielikums
Fonda prospekts Saīsinātais fonda prospekts

 

* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.