Banka Citadele

Sākumlapa / Kapitāla pārvaldīšana / Investīcijas un tirdzniecība / Citadele ieguldījumu fondi / Daļu vērtība un Citadele fondu ienesīgums

Atvērto fondu daļu vērtība uz 02.02.2012

Fonds	Vērtība	Vērtības izmaiņas, %
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	17.84 USD	0.2247%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	14.52 EUR	0.2762%
Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds	35.7589 EUR	0.411%
Citadele Krievijas Akciju fonds	22.11 USD	-0.6292%
Citadele Kaspijas Jūras Akciju fonds	3.37 EUR	0%
Citadele Ukrainas Akciju fonds	1.94 EUR	0.5181%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	10.94 USD	0.2749%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	10.34 EUR	0.2909%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	9.16 USD	0.3285%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	8.82 EUR	0.5701%
Citadele Active Strategy Fund - USD	7.91 USD	0.5082%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	7.81 EUR	0.9043%

Slēgto fondu daļu vērtība uz 31.12.2011

Fonds	Vērtība	Vērtības izmaiņas, %
Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds - II	465.79 EUR	1.1004%

Atvērto fondu ienesīgums uz 02.02.2012

Fonds	Fonda vērtība pamatvalūtā	Kopš gada sākuma*	1 mēn.^*	3 mēn.^*	6 mēn.^*	1 gads^*	2 gadi^**	3 gadi^**	Kopš darbības sākuma^**
Citadele Eastern European Bond Fund - USD	20,369,310.24 USD	3.54%	3.6%	1.71%	-3.52%	1.77%	8.34%	26.13%	6.72%
Citadele Eastern European Bond Fund - EUR	11,454,500.02 EUR	4.01%	4.09%	1.47%	-7.46%	-10.87%	1.66%	16.98%	4.58%
Citadele Baltijas Jūras Valstu Akciju Investīciju fonds	3,091,607.40 EUR	10.63%	8.9%	8.28%	-6.96%	-14.91%	1.9%	17.43%	2.87%
Citadele Krievijas Akciju fonds	9,565,741.34 USD	15.04%	15.28%	5.34%	-17.19%	-19.89%	3.23%	42.26%	10.59%
Citadele Kaspijas Jūras Akciju fonds	2,196,103.07 EUR	6.65%	6.65%	2.74%	-15.54%	-33.79%	-10.42%	13.42%	-19.66%
Citadele Ukrainas Akciju fonds	695,697.61 EUR	7.18%	7.18%	8.99%	-25.38%	-41.92%	-9.9%	5.98%	-32.07%
Citadele Universal Strategy Fund - USD	132,920.56 USD	3.21%	2.82%	1.3%	-4.04%	-2.41%	1.64%	4.71%	2.08%
Citadele Universal Strategy Fund - EUR	167,997.40 EUR	2.48%	2.17%	0.78%	-3.45%	-5.48%	-0.14%	3.93%	0.77%
Citadele Balanced Strategy Fund - USD	271,200.22 USD	4.93%	4.33%	1.33%	-6.44%	-5.86%	1.05%	8.86%	-1.99%
Citadele Balanced Strategy Fund - EUR	1,035,307.35 EUR	4.26%	3.76%	2.2%	-3.18%	-4.85%	3.02%	8.69%	-2.83%
Citadele Active Strategy Fund - USD	294,975.73 USD	5.61%	5.05%	1.54%	-4.7%	-4.93%	4.17%	13.15%	-5.22%
Citadele Active Strategy Fund - EUR	293,828.76 EUR	5.83%	5.26%	3.03%	-7.35%	-10.44%	3.22%	10.05%	-5.5%

Slēgto fondu ienesīgums uz 31.12.2011

Fonds	Fonda vērtība pamatvalūtā	Kopš gada sākuma^*	1 mēn.^*	3 mēn.^*	6 mēn.^*	1 gads^*	2 gadi^**	3 gadi^**	Kopš darbības sākuma^**
Citadele Baltijas Nekustamā Īpašuma fonds - II	14 813 534.37 EUR	-0.08%	1.1%	-0.42%	-0.6%	-0.08%	-3.13%	-12.33%	-12.95%

^* Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības izmaiņas pārskata periodā attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā.
^** Ienesīgums aprēķināts kā fonda daļas vērtības pārskata perioda beigās attiecībā pret tās vērtību pārskata perioda sākumā. Šī attiecība ir izteikta gada procentos, kāpinot pakāpē, kur dalāmais ir 365, bet dalītājs - dienu skaits aprēķina periodā.

Dotais materiāls ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju pirkt vai pārdot materiālā minētos vērtspapīrus. Vēsturiskais ienesīgums negarantē fonda ienesīgumu nākotnē. Investīciju vērtība var gan palielināties, gan samazināties, un pārvaldītājs negarantē sākotnēji investēto līdzekļu saglabāšanu.