• Valūtu un finanšu tirgus darījumi
• Valūtas maiņas darījumi ar norēķiniem tajā pašā dienā
• Nākotnes valūtas maiņas (Forward) darījumi
• Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi
• Swap darījuma piemērs Nr.1
• Swap darījuma piemērs Nr.2
• Swap darījuma piemērs Nr.3
• Procentu likmju mijmaiņas (IRS) darījumi
• Finanšu tirgus risku vadība
• Konsultācijas par finanšu tirgus darījumiem
• Biežāk uzdotie jautājumi

Situācijas apraksts

Uzņēmums UVZ ir noslēdzis Swap darījumu ar banku, kas ietver 100,000 USD pārdošanu un LVL pirkšanu 2008. gada 8.jūlijā par kursu 0.4488. Uzņēmums uzzina, ka norēķini ar darījumu partneri tiek pārcelti uz 18.jūliju.

Iespējamais risinājums

Banka piedāvā Swap darījumu, kas nosaka, ka uzņēmums 8.jūlijā pērk 100,000 USD pēc kursa 0.4495 un 18.jūlijā pārdod pēc kursa 0.4496.