• Valūtu un finanšu tirgus darījumi
• Valūtas maiņas darījumi ar norēķiniem tajā pašā dienā
• Nākotnes valūtas maiņas (Forward) darījumi
• Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi
• Swap darījuma piemērs Nr.1
• Swap darījuma piemērs Nr.2
• Swap darījuma piemērs Nr.3
• Procentu likmju mijmaiņas (IRS) darījumi
• Finanšu tirgus risku vadība
• Konsultācijas par finanšu tirgus darījumiem
• Biežāk uzdotie jautājumi

Swap ir valūtas mijmaiņas darījumi par valūtas pirkšanu / pārdošanu norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā valūtu kursa, bet ar pienākumu vēlāk šo valūtas summu atpārdot / atpirkt citā noteiktajā norēķinu datumā pēc darījuma noslēgšanas brīdī noteiktā nākotnes valūtu kursa. Swap darījuma valūtu kurss tiek aprēķināts, izmantojot darījuma valūtu procentu likmju starpību.

Priekšrocības Swap darījumam bankā Citadele

• Iespēja uz laiku aizņemties nepieciešamo valūtu un aizdot valūtu, kura nav nepieciešama
• Nav papildus izmaksu, kas rodas veicot vairākas valūtu konvertācijas
• Neuzņemties valūtu kursa risku, pērkot un vēlāk pārdodot valūtu, kas nepieciešama tikai uz noteiktu laiku, tādējādi izvairoties no zaudējumiem, ja valūtas kurss nākotnes datumā ir nelabvēlīgs

Kas nepieciešams, lai noslēgtu Swap darījumu

• Jānoslēdz līgums par Valūtas Forward un Swap darījumiem
• Jāsniedz finanšu nodrošinājums jeb bankas garantija 3-10% apmērā no darījuma summas
  Ja finanšu nodrošinājums ir naudas līdzekļi, banka var piemērot labākas depozītu procentu likmes nekā standarta.