• Valūtu un finanšu tirgus darījumi
• Valūtas maiņas darījumi ar norēķiniem tajā pašā dienā
• Nākotnes valūtas maiņas (Forward) darījumi
• Forward darījuma piemērs Nr.1
• Forward darījuma piemērs Nr.2
• Valūtu mijmaiņas (Swap) darījumi
• Procentu likmju mijmaiņas (IRS) darījumi
• Finanšu tirgus risku vadība
• Konsultācijas par finanšu tirgus darījumiem
• Biežāk uzdotie jautājumi

Situācijas apraksts

Uzņēmums UVZ ir noslēdzis Forward darījumu ar banku, kas ietver 100,000 USD pārdošanu un LVL pirkšanu 2008. gada 8. jūlijā par kursu 0.4488. Uzņēmums uzzina, ka norēķini ar darījumu partneri tiek pārcelti uz 18. jūliju.

Iespējamais risinājums

Banka piedāvā Swap darījumu, kas nosaka, ka uzņēmums 8. jūlijā pērk 100,000 USD pēc kursa 0.4495 un 18. jūlijā pārdod par 0.4496.